چرا درخواست من اجرا نشد ، در حالی که Low به اندازه 2 پيپ از آن پايين تر بود ؟

روش ميله اي را در متاتريدر در نظر ميگيريم:

High — حداکثر BID در دوره است.
Low — حداقل BID در دوره است.

بنابر اين حداقل ASK برابر ميشود با Low به اضافه اسپرد ، و حداکثر ASK برابر با High به اضافه اسپرد.

دستورات Stop Loss و Take Profit در موقعيت باز برای خريد ، زمانی که قيمت فعلی بازار BID به سطح دستور برسد ، اجرا خواهند شد.

دستورات Stop Loss و Take Profit در موقعيت باز برای فروش، زمانی که قيمت فعلی بازار ASK به سطح دستور برسد ، اجرا خواهند شد

دستورات Buy Limit و Buy Stop ، زمانی که قيمت فعلی بازار ASK به سطح دستور برسد ، اجرا خواهند شد.

دستورات Sell Limit و Sell Stop ، زمانی که قيمت فعلی بازار BID به سطح دستور برسد ، اجرا خواهند شد.

فرض ميکنيم که شما ، موقعيت را برای خريد EUR/USD با نرخ 1.2250 باز کرده ايد و بلافاصله Stop Loss را در سطح 1.2340 و Take Profit را در سطح 1.2190 قرار داده ايد.

در صورتی که موقعيت فروش را ببنديد ، بايد با قيمت Ask, خريد انجام دهيم، بنابر اين ، برای اينکه Stop Loss, اجرا شود ، بايد حداقل Bid برابر 1.2338 + اسپرد باشد ( در مثال ما ، 2 پيپ). به ياد داشته باشيد که High در گرافيک = حداکثر Bid است ، بنابر اين اگر در گرافيک ببينيم که High = 1.2338 و يا بيشتر است ، Stop Loss مشخص شده بايد اجرا شود.

Take Profit چه وقت اجرا ميشود ؟ موقعيت فروش با خريد بسته ميشود ، پس با قيمت Ask خريد انجام ميدهيم. برای اجرای Take Profit ، بايد حداقل Bid برابر با 1.2188 باشد(1.2190 - اسپرد است) . در اين مرحله ، حداقل Ask برابر است با (حداقل Bid + اسپرد) = 1.2190. به ياد بياوريد که Low در گرافيک ، حداقل Bid است. بنابر اين Take Profit فقط زمانی که Low در گرافيک به سطح 1.2188 (نرخ دستور — اسپرد) برسد ، اجرا خواهد شد.

spike چيست ؟

spike - اين يک قيمت لحظه اي خطاست. ممکن است به اين صورت باشد:

اسپايک - نقل با شرايط زير است:

• a) شکاف قابل توجه در قيمت ؛
• b) بازگشت قيمت در مدت زمان کوتاهی به سطح اوليه شکاف قيمت ؛
• c) عدم وجود ديناميک سريع نرخ پيش از پديد آمدن قيمت های لحظه اي ؛
• d) غيبت در زمان معرفی آن از تحولات اقتصاد کلان و / يا اخبار شرکت های بزرگ ، با تأثير قابل توجهی در نرخ سازی.

spike معمولاً به واسطه سيستم های اطلاعاتی به بروکر ميرسند. علل اصلی پديد آمدن spike 2 منشاء دارند:

• 1. نارسایی فنی.
• 2. يک معامله تنها ، اغلب به اشتباه در سيستم اطلاعاتی اتفاق می افتد. مثلاً: يکی از فروشندگان ، lot برای فروش با قيمت قابل توجهی ، پايين تر از قيمت جاری می گذارد (به عنوان مثال به اشتباه). يکی از خريداران بلافاصله به آن واکنش نشان ميدهد ، و آن را ميخرد. ديگر هيچ کس با اين قيمت نميتواند خريداری کند ، اما قيمت لحظه اي وجود داشته و در سيستم اطلاعاتی ثبت شده است . معاملات برای spike در حساب های واقعی اجرا نميشوند ، و اگر اجرا شوند ، سپس لغو ميشوند ، و خود spike از آرشيو بازنويسی ميشود. در حساب های دمو ، معاملات لغو نميشوند.

Gap چيست ؟

"شکاف قیمت" ("Gap") - هر يک از شرايط زير:

1. Bid فعلی بيشتر از Ask قيمت های لحظه اي قبلی است ؛

2. Ask فعلی کمتر از Bid قيمت های لحظه اي قبلی است.

در صورت قرار گرفتن دستورات در شکاف قيمت (Gap) ، درخواست هر يک از موارد بالا اجرا خواهد شد:

• برای حساب های micro.mt4، classic.mt4، classic.systematic، micro.mt4.swapfree، classic.mt4.swapfree، classic.systematic.swapfree، pamm.mt4، pamm.systematic، classic.zulutrade - طبق پاراگراف 5.28، 5.29، 5.30، 5.31، 5.32 قوانين پردازش و کسب و کار مشتری؛
• برای حساب های classic.ndd.mt4 و pamm.ndd.mt4 - طبق پاراگراف 5.24 b) قوانين معاملات تجاری NDD.MT4؛
• برای حساب های pro.ecn.mt4 و pamm.ecn.mt4 - طبق پاراگراف 5.24 b) قوانين معاملات تجاری ECN.MT4؛
• برای حساب های pro.direct - در صورت رسيدن درخواست به سطح شکاف قيمت ، سود / زيان شناور برای تمام موقعيت های باز و جديد با قيمت جاری محاسبه ميشوند.

دو نوع Gap وجود دارد:

• خواندن بستن 1

  زمانی که شکاف در قيمت را در يک چار چوب زمانی به دقيقه ديد

  

  مثال:
  آخرين قيمت لحظه اي تا شکاف در قيمت (Gap) – 1.4300 ، و قيمت لحظه اي بعد از آن را – 1.4331 در نظر ميگيريم. در اين وضعیت ، دستور از نوع "Buy Stop" در سطح 1.4305 در شکاف قيمت (Gap) می افتد.
  در جفت ارز EUR/USD "Gap level" برابر است با 0.0015 (15 pip).
  فاصله بين سطح دستور و اولين قيمت لحظه اي پس از "Gap" بيش از ارزش سطح "Gap level" است(1.4331 - 1.4305 = 0.0026, 26>15)، بنابر اين ، با توجه به بند 5.29 از قوانين ، دستور "Buy Stop" با اولين قيمت لحظه اي پس از شکاف در قيمت ، يعنی با قيمت 1.4333 اجرا شد (دستورات در نوبت " Buy Limit" و "Buy Stop" با قيمت Ask اجرا ميشوند).

• خواندن بستن 2

  زمانی که شکاف قيمت در چار چوب زمانی دقيقه ديده نميشود

  

  مثال:
  شکل نشان ميدهد که دستور "Sell Stop" در سطح 1.3625 واقع شده است.
  آخرين قيمت لحظه اي تا Gap – 1.3628، و قيمت لحظه اي بعد از آن برابر است با 1.3606.
  در نمودار ، شمع سفيد نمايش داده شده است ، در اين مورد شکاف در قيمت درون شمع قرار دارد و ديده نميشود. شکاف قيمت در تحليل تيکی ديده خواهد شد که ، شما ميتوانيد آن را در کابين شخصی ، بخش تاريخچه tick مشاهده کنيد. تاريخچه تيک ، ممکن است از طريق ايميل ، به درخواست مشتری پس از موافقت طبق بند 8.2 قوانين فرستاده شود.

  فاصله بين سطح درخواست و سطح اولين قيمت لحظه اي پس از Gap بيش از ارزش سطح "Gap level" است(1.3625 - 1.3606 = 0.0019, 19>15)، بنابر اين ، با توجه به بند 5.29 از قوانين ، دستور "Sell Stop" با اولين قيمت لحظه اي پس از شکاف در قيمت ، يعنی با قيمت 1.3606 اجرا شد(دستورات در نوبت " Sell Limit" و "Sell Stop" با قيمت Bid اجرا ميشوند).

"Gap level" - فاصله درون شکاف قيمت ، نشانگر آن است که ، همه دستورات با اولين قيمت لحظه اي پس از Gap اجرا ميشوند ، نه با قيمت زمان درخواست. "Gap level" برای هر ابزاری در قوانين قرارداد ها در سايت شرکت "Аlpari" مشخص شده است.

چرا بروکر بدون رضايت من موقعيت بی ثمر را بست ؟

معاملات تجاری انجام شده توسط تريدر ، هم ميتوانند سود آور باشند هم بی ثمر. دلال مجاز است که تمامی و يا بخشی از موقعيت ضرر کرده را با قيمت جاری بازار ببندد:

• برای حساب های micro.mt4، classic.mt4، classic.systematic، micro.mt4.swapfree، classic.mt4.swapfree، classic.systematic.swapfree، pamm.mt4، pamm.systematic، classic.zulutrade — مطابق با بخش 6 از قوانین معاملات تجاری؛
• برای حساب های classic.ndd.mt4 و pamm.ndd.mt4 — مطابق با بخش 6 از قوانین معاملات تجاری NDD.MT4؛
• برای حساب های pro.ecn.mt4 و pamm.ecn.mt4 — مطابق با بخش 6 از قوانین معاملات تجاری ECN.MT4؛
• برای حساب های pro.direct — مطابق با بخش 7 از قوانین معاملات تجاری برای پلتفرم معاملاتی Alpari Direct.

این اتفاق می افتد:

• برای حساب های micro.mt4، classic.mt4، classic.systematic، micro.mt4.swapfree، classic.mt4.swapfree، classic.systematic.swapfree، pamm.mt4، pamm.systematic، classic.zulutrade — در صورتی که وجه شاخص (Equity) در ترمينال تريدر به اندازه 20 % کمتر از margin لازم ميشود ؛
• برای حساب های classic.ndd.mt4، pamm.ndd.mt4، pro.ecn.mt4، pamm.ecn.mt4 و pro.direct —در صورتی که وجه شاخص (Equity) در ترمينال تريدر به اندازه 60 % کمتر از margin لازم ميشود. در حساب های NDD و ECN در طی يک ساعت تا پايان جلسه معاملاتی در جمعه تغيير سطح Stop Out از 60% به 100% صورت ميگيرد. پس از بسته شدن جلسه تجاری ، سطح جديد Stop Out بازسازی ميشود.

درصد نسبت Equity به Margin سطح مارجين (Margin level)ناميده ميشود ، از طريق فرمول (وجه خالص / مارجين) * 100% محاسبه ميشود.

در صورت وجود چندين موقعيت با ضرر ، بسته شدنشان از پر ضرر ترين آغاز ميشود.

مثال 1:

عملکرد تجاری حساب کاربری را در نظر ميگيريم:

بالانس : 4885.50 ، موجودی : 4494.30 ، مارجين : 345.48 ، آزاد : 4148.82 ، سطح : 1300.90 %

در مثال ما ، وجه جاری برابر است با 4 494.30 USD . بر اين اساس سطح margin برابر ميشود با 4 494.30 / 345.48 * 100% = 1 300.90%. اگر در اثر ضرر شناور ، وجه جاری در حساب کمتر از 69.1 USD شود ، سطح مارجين نيز کمتر از 20% (69.1 / 345.48 * 100% = 19,9%) خواهد شد. در نتيجه ، معامله گر شروع به بستن موقعيت ميکند.

مثال 2:

عملکرد تجاری حساب کاربری را در نظر ميگيريم:

بالانس : 16931.49 ، موجودی : 16546.49 ، مارجين : 3243.69 ، آزاد : 13302.80 ، سطح : 510.11 %

موقعيت باز:

BUY 3.0 GBPUSD با نرخ 1.62181

BUY 7.0 GBPUSD با نرخ 1.62300

برای حفظ موقعيت های باز لازم است که margin برابر 3 243.69 USD باشد(محاسبه margin).

اگر ضرر شناور در موقعيت باز به بيش از 16 283 USD برسد ، وجه جاری حساب (Equity) کمتر از 3 243.69 * 20% = 648.738 USD خواهد شد ، يعنی در واقع 20% از مارجين مورد استفاده. در اين صورت ، معامله گر مجاز است که موقعيت را ببندد ، و برای اين کار از درخواست با حجم 7.0 lot ، به دليل پر زيان تر بودن ،شروع کند .

يادداشت : برای حساب هايی از نوع classic.mt4 و classic.systematic ، امکان تعيين حداکثر کاهش سپرده در کابين شخصی ، مبلغ وجه مشخص شده (Equity) در حساب وجود دارد ، در اين صورت ، معامله گر اجازه دارد که موقعيت را از پر زيان ترين درخواست شروع به بستن کند. به اين ترتيب ، بسته شدن موقعيت تا زمانی ادامه خواهد داشت که ، شاخص سطح مارجين (Margin Level) به 20% برسد.

نميتوانم موقعيت را باز کنم ، ترمينال ميگويد: "پول شما به اندازه کافی نيست" ("Not enough money"). نحوه محاسبه مبلغ بودجه آزاد برای باز کردن يک موقعيت چگونه است؟

نکته مهم: توصیه ميشود که برای محاسبه margin ، از ماشين حساب تريدر استفاده کنيد. در زير روش محاسبه margin در بازار فارکس شرح داده شده است.

قبل از محاسبه مارجين برای بازکردن موقعيت ، بايد نوع حساب تجاری را که در آن معاملات صورت ميگيرند را مشخص کرد.

در حساب هايی از نوع micro.mt4 и micro.mt4.swapfree لوريج برابر است با – 1:500.

در حساب هاي classic.mt4، classic.mt4.swapfree، classic.systematic، classic.systematic.swapfree و classic.zulutrade لوريج برابر است با – 1:500 به طور پیش فرض ، اما شما می توانید آن را تغییر دهید.

در حساب هايی از نوع pamm.mt4، pamm.systematic، classic.ndd.mt4، pamm.ndd.mt4، pro.ecn.mt4 و pamm.ecn.mt4 لوريج برابر است با – 1:100.

فرمول برای محاسبه Margin در ارز پايه را در نظر ميگيريم:
Margin = Contract / Leverage، جايی که:

• Margin – مارجين (وام) ؛
• ارز پایه – اولين ارز از سمت چپ ، برای مثال:
  • EURUSD – ارز پایه EUR;
  • USDJPY – ارز پایه USD;
  • GBPJPY – ارز پایه GBP;
• Contract – حجم قرارداد در ارز پایه است. 1 لوت هميشه 100,000 واحد ارز پايه است. ارزش 0.1 lot = 100,000 * 0.1 = 10,000 ارز پايه ، ارزش 0.01 lot = 100,000 * 0.01 = 1000 ارز پايه ؛
• Leverage – لوريج (اهرم) ، برای مثال:
  • لوريج 1:500 – 500;
  • لوريج 1:100 – 100.

پس از محاسبه مارجين در ارز پايه ، بايد آن را به سپرده ارز تبديل کنيد (با نرخ موقعيت باز) – دلار ، يورو ، روبل.

• خواندن بستن 1

  محاسبه مارجين در حساب از نوع pamm.mt4

  محاسبه مارجين در حساب از نوع pamm.mt4 با سپرده ارز دلار:
  ابزار تجارت (جفت ارز) – EURUSD.
  ارز پایه – EUR (يورو).
  lot = 0.1.
  Contract = 10,000 EUR (100,000 * 0.1 lot).
  Leverage = 1:100 (100).
  نرخ EURUSD در زمان موقعت باز = 1.3540.
  سپرده ارز – USD (دلار).

  Расчет:

  • 1. Margin = Contract / Leverage = 10,000 EUR / 100 = 100 EUR.
  • 2. تبديل به دلار ميکنيم (ارز سپرده). اگر دلار در جفت ارز ، در سمت چپ قرار داشته باشد ، مبلغ را تقسيم بر نرخ ميکنيم ، در غير اين صورت ضرب ميکنيم:
  Margin= 100 EUR * 1.3540 = 135.40 USD.
  مارجين برابر است با 135.40 دلار.
• خواندن بستن 2

  محاسبه Margin در حساب از نوع micro.mt4

  محاسبه Margin در حساب از نوع micro.mt4 با سپرده ارز روبل:
  ابزار تجارت (جفت ارز) – CADCHF.
  ارز پایه – CAD ( دلار کانادا).
  lot = 0.01.
  Contract = 1,000 CAD (100,000 * 0.01 лот).
  Leverage = 1:500 (500).
  نرخ USDCAD در زمان موقعيت باز = 1.0580.
  سپرده ارز – RUR (روبل).
  نرخ USDRUR در زمان موقعيت باز = 25.60.

  محاسبه:

  • 1. Margin = Contract / leverage = 1000 CAD / 500 = 2 CAD.
  • 2. تبديل به دلار ميکنيم. اگر دلار در جفت ارز ، در سمت چپ قرار داشته باشد ، مبلغ را تقسيم بر نرخ ميکنيم ، در غير اين صورت ضرب ميکنيم:
    Margin = 2 CAD / 1.0580 = 1.89 USD.
  • 3. تبديل به روبل ميکنيم (ارز سپرده):
    Margin = 1.89 USD * 25.60 = 48.39 RUR (روبل).
  
  مارجين برابر است با 48.39 روبل.
• خواندن بستن 3

  مثال. محاسبه مارجين برای فلزات (spot)

  محاسبه مارجين برای طلا XAUUSD با ارز سپرده دلار:

  ابزار معاملاتی — XAUUSD.

  لات = 0.1.

  Contract = 10 troy.oz (100 troy.oz*0.1 lot).

  Margin (%) = 1%

  نرخ XAUUSD در زمان باز کردن پوزيشن = 1381.50.

  ارز سپرده دلار می باشد.

  محاسبه:

  Margin = (Contract * Рrice) / Leverage = (10*1381.50) / 100 = 138.15 USD.
  مارجين برابر است با 138.15 دلار.

محاسبه مارجين (margin) در لوريج شناور

محاسبه مارجين قرارداده شده برای تمام انواع حساب ها به جز alpari.direct.

لوريج شناور توسط مجموع ارزش اسمی تمام موقعيت های باز مشتری تعيين می شود.
ارزش اسمی ، ارزش قرارداد به دلار آمريکا است. به عنوان مثال ، 10 لات EURUSD در قيمت 1.3500 دارای ارزش اسمی برابر با 1,350,000 USD است.

مکانیزم برای محاسبه مارجین مورد نیاز در لوريج شناور: 

1. در صورتی که جمع ارزش اسمی تمام موقعيت های باز مشتری ، از 3,000,000 USD تجاوز نکند ، مارجين مورد نياز با در نظر گرفتن لوريجی برابر 1:500 ايجاد می شود. (در حساب هايی از نوع alpari.pamm - 1:100).

2. در صورتی که جمع ارزش اسمی تمام موقعيت های باز مشتری ، بيش از 3,000,000 USD و کمتر از 5,000,000 USD باشد ، مارجين مورد نياز برای 3,000,000 USD با در نظر گرفتن لوريجی برابر 1:500 ، و برای قسمت باقی مانده موقعيت های مشتری ، لوريج – 1:200 ايجاد می شود. 

3. در صورتی که جمع ارزش اسمی تمام موقعيت های باز مشتری ، بيش از 5,000,000 USD, و کمتر از 10,000,000 USD, باشد ، مارجين مورد نياز برای 3,000,000 USD اول با در نظر گرفتن لوريجی برابر 1:500 و برای ارزش اسمی که بيش از 3,000,000 USD, و کمتر از 5,000,000 USD – 1:200, ، و برای قسمت باقی مانده موقعيت های مشتری ، لوريج – 1:100.  در نظر گرفته می شود .

4. در صورتی که جمع ارزش اسمی تمام موقعيت های باز مشتری ، بيش از 10,000,000 USD, باشد ، مارجين مورد نياز برای 3,000,000 USD، اول با در نظر گرفتن لوريجی برابر 1:500 و برای ارزش اسمی که بيش از 3,000,000 USD، و کمتر از 5,000,000 USD – 1:200، برای ارزش اسمی که بيش از 5,000,000 USD، و کمتر از 10,000,000 USD – 1:100. و برای قسمت باقی مانده موقعيت های باز مشتری با ارزش اسمی بيش از 10,000,000 USD – 1:33 در نظر گرفته می شود .

توجه داشته باشيد که : در جدول ، به عنوان مثال توزيع ارزش اسمی همه موقعيت های باز در اندازه 12,000,000 USD در نظر گرفته شده است.

• خواندن بستن 1

  مثال

  موقعيت هايی با 40 لات برای جفت ارز GBPUSD در قيمت 1.4600 ، و همچنين 50 لات برای جفت ارز EURUSD در قيمت 1.3300 باز شده اند. برای موقعيتی با 40 لات برای جفت ارز GBPUSD در قيمت 1.4600، ارزش اسمی برابر است با = 40 * 100,000 * 1.4600 = 5,840,000 USD. و برای موقعيت 50 لات برای جفت ارز EURUSD در قيمت 1.3300، ارزش اسمی برابر است با = 50 * 100,000 * 1.3300 = 6,650,000 USD. جمع کل ارزش اسمی موقعيت ها برابر است با 12 490 000 USD.

  محاسبه مارجين برای اين حالت در زير شرح داده شده است:

  جمع کل ارزش اسمی موقعيت ها برابر با 12,490,000 USD يعنی بيش از 10,000,000 USD است. بدين ترتيب برای 3,000,000 USD اول ، لوريج 1:500، برای 2,000,000 USD بعدی – 1:200، برای 5,000,000 USD بعدی – 1:100 ، و برای بخش باقی مانده از موقعيت – 1:33 در نظر گرفته می شود.
  مارجين برابر است با: 3,000,000/500 + 2,000,000/200 + 5,000,000/100 + 2,490,000/33 = 141,454.54 USD.

  دامنه ارزش اسمی دلار	ارائه شده لوريج	مارجين
  0 - 3,000,000 USD	1:500	6,000 USD
  3,000,000 - 5,000,000 USD	1:200	10,000 USD
  5,000,000 - 10,000,000 USD	1:100	50,000 USD
  بيش از 10,000,000 USD	1:33	75,454.54 USD
  جمع کل برای موقعيت:	na	141,454.54 USD

• خواندن بستن 2

  مثال

  موقعيت هايی با 30 لات برای جفت ارز USDJPY در قيمت 91.10، و همچنين 20 لات برای جفت ارز GBPUSD در قيمت 1.4500 باز شده اند. برای موقعيتی با 30 لات برای جفت ارز USDJPY در قيمت 91.10 ، ارزش اسمی برابر است با = 30 * 100,000 = 3,000,000 USD. و برای موقعيت 20 لات برای جفت ارز GBPUSD در قيمت 1.4500 ، ارزش اسمی برابر است با = 20 * 100,000 * 1.4500 = 2,900,000 USD. جمع کل ارزش اسمی موقعيت ها برابر است با 5,900,000 USD.

  محاسبه مارجين برای اين حالت در زير شرح داده شده است:

  جمع کل ارزش اسمی موقعيت ها برابر با 5,900,000 USD، يعنی بيش از 5,000,000 USD ، و کمتر از 10,000,000 USD است. بدين ترتيب برای 3,000,000 USD اول ، لوريج 1:500 ، برای 2,000,000 USD بعدی – 1:200 ، و برای بخش باقی مانده از موقعيت – 1:100 در نظر گرفته می شود.
  مارجين برابر است با: 3,000,000/500 + 2,000,000/200 + 900,000/100 = 25,000 USD.

  دامنه ارزش اسمی دلار	ارائه شده لوريج	مارجين
  0 - 3,000,000 USD	1:500	6,000 USD
  3,000,000 - 5,000,000 USD	1:200	10,000 USD
  5,000,000 - 10,000,000 USD	1:100	9000 USD
  بيش از 10,000,000 USD	1:33	0 USD
  جمع کل برای موقعيت:	na	25,000 USD

نکته مهم! اگر در حساب هايی از نوع alpari.micro و alpari.classic در طی يک ساعت تا بسته شدن جلسه معاملاتی در جمعه اصلاح موقعيت های باز اتفاق بيفتد ، يعنی بسته شدن يا باز شدن موقعيت ها برای جفت ارز های (فارکس) ، برای همه موقعيت های باز و از نو باز شده جفت ارز های فارکس ، لوريجی برابر با 1:100 در نظر گرفته ميشود . قبل از افتتاح جلسه بعدی معاملاتی ، لوريج مطابق با حجم موقعيت معاملاتی شما تعيين خواهد شد.

جدول زير ، دامنه ارزش اسمی در ارز يورو را نشان می دهد:

برای کسب اطلاعات بيشتر در مورد محاسبه مارجين مورد نياز با در نظر گرفتن لوريج شناور ، به بخش راهنما مراجعه کنيد.

چگونه مارجين را برای چند معامله محاسبه کرد

در تمام جفت ارز ها مارجين در ارز سپرده معادل ارز پايه ، به جای مقدار ثابت دلار آمريکا ، محاسبه ميشود . برای محاسبه مارجين برای تمام موقعيت های باز بايد:

1. محاسبه نرخ متوسط که در آن مارجين نيز محاسبه ميشود.

Pср = (open_price1*Lot1+ open_price2*Lot2+...+ open_priceX*Lotx)/(Lot1+Lot2+...+Lotx)، جايی که

• open_price1 — نرخ اولين موقعيت باز شده ؛
• open_price2 — نرخ دومين موقعيت باز شده ؛
• open_priceX — نرخ موقعيت باز شده X؛
• Lotx — حجم موقعيت X به lot .

2. محاسبه مارجين برای حجم قفل شده.

M1 = Pср*lots*hedged_margin، جايی که

• Pср - نرخ متوسط ، محاسبه شده در پيپ 1 ؛
• Lots – حجم کل در موقعيت قفل شده به lot ؛
• hedged_margin - پارامتر مشخص شده برای هر ابزار در مشخصات قرارداد ها.

3. محاسبه مارجين برای حجم باقی مانده (قفل نشده).

M2 = Pср* lots*margin، جايی که

• Pср - نرخ متوسط ، محاسبه شده در پيپ 1 ؛
• Lots – حجم کل در موقعيت قفل نشده به lot ؛
• margin - پارامتر مشخص شده برای هر ابزار در مشخصات قرارداد ها.

4. محاسبه مارجین نهایی.

Margin = (M1 + M2)

• خواندن بستن 1

  نمونه اي از محاسبه مارجين معاملات متعدد برای جفت ارز

  3 معامله زير را در نظر ميگيريم:

  • buy 1.00 EURUSD در 1.48354;
  • buy 1.50 EURUSD در 1.48349;
  • sell 0.80 EURUSD در 1.48319.

  1. نرخ متوسط را محاسبه ميکنيم:

  Pср = (1.00*1.48354 + 1.50*1.48349 + 0.80*1.48319)/(1.00 + 1.50 + 0.80) = 1.4834324

  2. مارجين را برای حجم قفل شده محاسبه ميکنيم. حجم موقعيت قفل شده 0.8*2=1.6 lot، پارامتر hedged_margin برای EURUSD برابر است با 100 EUR.

  M1 = 1.4834324*1.60*100 = 237,349184

  3. مارجين را برای حجم باقی مانده (قفل نشده) محاسبه ميکنيم. حجم مواضع باقی مانده 3,3-1,6=1,7 lot، margin برای EURUSD برابر است با 200 EUR.

  M2 = 1.4834324*1.70*200 = 504.367016

  4. مارجين نهايی را محاسبه ميکنيم.

  Margin = 237.349184+504.367016 = 741.7162

لوريج 1:500 ، حداکثر لوريجی است که کارگزار ميتواند به شما ارائه دهد. شما ميتوانيد لوريج را در کابين شخصی خود ، کاهش دهيد. به عنوان مثال در نظر بگيريد که ، سپرده شما $10,000 است.

لوريج 1:100در نظر گرفته شده است ، بنابر اين شما ميتوانيد ، معاملات را در حجم 1 lot انجام دهيد. در اين حالت ، مارجين برابر است با $1000 (يعنی 10% سپرده). Stop out در زمان ضرر بيش از $9 800 اجرا ميشود. در جفت ارز EUR/USD بيش از 980 pip است.

اگر لوريج را 1:33 در نظر گرفته شده است ، بنابر اين شما ميتوانيد ، معاملات را در حجم 1 lot انجام دهيد. در اين حالت ، مارجين برابر است با $3000 (يعنی 33% سپرده). Stop out در زمان ضرر بيش از $9 400اجرا ميشود . در جفت ارز EUR/USD بيش از 940 pip است.

Stop out — دستور العمل برای بستن موقعیت، تولید شده توسط سرور ، زمانی که وجه حساب شما (بالانس حساب + سود در موقعيت باز - زيان در موقعيت باز) پايين تر از سطح margin مورد نياز قرار ميگيرد:

• 20% برای حساب های micro.mt4، micro.mt4.swapfree، classic.mt4، classic.mt4.swapfree، classic.systematic، classic.systematic.swapfree، classic.zulutrade، pamm.mt4، pamm.systematic;
• 60% برای حساب های classic.ndd.mt4، classic.ndd.zulutrade، pamm.ndd.mt4، pamm.ecn.mt4، pro.ecn.mt4، pro.direct ( هر جمعه 1 ساعت مانده به پايان جلسه معاملاتی سطح Stop Out را از 60% به 100% تغيير ميدهند. پس از بسته شدن جلسه ، اين سطح به طور خودکار تغيير مييابد).

نتيجه: لوريج کمتر ، تعهدات دقيق تری برای مارجين به همراه دارد. هيچ برتری برای کار با لوريج کمتر وجود ندارد. برای کاهش ريسک ، لوريج خود را کاهش ندهيد ، و پايبند قوانين Money Management باشيد .

توجه! تغيير لوريج تنها در حساب های مجازی demo.classic.mt4 و در حساب های واقعی classic.mt4 ، classic.systematic ، classic.mt4.swapfree ، classic.systematic.swapfree و classic.zulutrade ، فقط تحت شرايطی که در حساب پوزيشن بازی وجود نداشته باشد ممکن است.

یادداشت:

شما ميتوانيد ، لوريج را در کابين شخصی ، بخش " لوريج" تغيير دهيد.

نحوه محاسبه ارزش يک پيپ ، و مقدار سود / زيان در بازار فارکس و فلزات

نکته مهم:

• 1. برای ساده کردن محاسبات يک پيپ ، از ماشين حساب تريدر استفاده نماييد ؛
• 2. برای ابزار بازار فارکس با 5 رقم (0.00001) و 3 رقم (0.001) بعد از مميز ، يک پيپ برابر است با 4 رقم (0.0001) و 2 رقم (0.01) بعد از مميز.

محاسبه يک پيپ در 1.43 lot، برای مثال ، برای جفت ارز GBPCHF را در نظر ميگيريم. فرض ميکنيم که موقعيت Buy (خريد) را با حجم 1.43 lot ، و با قيمت 2.35330 باز ميکنيم ، و با قيمت 2.35340 (1 pip = 2.35340 - 2.35330 = 0.00010) موقعيت باز شده را ميبنديم .

فرمول برای محاسبه 1 pip را در نظر ميگيريم:
OnePointValue = (Contract * (Price + OnePoint)) - (Contract * Price)، جايی که :

• OnePointValue – ارزش یک pip در ارز ؛
• Contract – ارزش قرارداد در ارز پایه ؛
• Price – قیمت جفت ارز ؛
• OnePoint – قیمت گام (یک pip).

نقل ارز – ارز واقع در سمت راست ، به عنوان مثال:

• EURUSD – ارز USD؛
• GBPCHF – ارز CHF؛
• EURGBP – ارز GBP.

• خواندن بستن 1

  مثال. محاسبه ارزش يک پيپ برای جفت ارز GBPCHF در حساب با سپرده ارز دلار آمريکا

  lot = 1.43.
  ابزار تجاری (جفت ارز) – GBPCHF.
  نرخ GBPCHF = 2.3533.
  Contract = 143,000 GBP.
  نرخ USDCHF = 1.1659 (لازم است که ارزش يک پيپ را در ارز سپرده دوباره حساب کنيد).

  محاسبه:

  • 1. OnePointValue = (143,000 * (2.3533 + 0.0001)) - (143,000 * 2.3533) = 336536.2 – 336521.9 = 14.3 CHF.
  • 2. ارزش پيپ را به ارز سپرده (دلار آمريکا) انتقال ميدهيم . اگر دلار در جفت ارز ، در سمت چپ قرار داشته باشد ، در وهله اول ، بايد ارزش پيپ را تقسيم بر نرخ کنيم ، در غير اين صورت ضرب ميکنيم:
    OnePointValue = 14.3 CHF / 1.1659 = 12.27 USD.

  ارزش يک پيپ ، برای طلا ثابتاست ، با ارزش آن ميتوانيد در سايت ما ، در صفحه مشخصات قراردادها، و با کليک بر روی نام ابزار ، آشنا شويد. محاسبه ارزش پيپ ، برای ابزار فوق ، و جفت ارز های ديگر در بازار فارکس ، مشابه است.

محاسبه سود / زيان را در نظر ميگيريم.

در اين مورد ، فرمول برای محاسبه ، اين چنين خواهد بود:
برای موقعيت Buy (خريد):
Profit/Loss = (Contract * ClosePrice) - (Contract * OpenPrice),
برای موقعيت Sell (فروش):
Profit/Loss = (Contract * OpenPrice) - (Contract * ClosePrice)، جايی که:

• Profit/Loss – مبلغ سود / زيان در ارز از نقل ؛
• Contract – ارزش قرارداد در ارز پایه ؛
• ClosePrice – قیمت بسته شدن جفت ارز ؛
• OpenPrice – قیمت باز شدن جفت ارز.

• خواندن بستن 2

  مثال . محاسبه سود / زيان برای موقعيت Sell (فروش) در جفت ارز EURGBP در حساب با ارز سپرده روبل

  lot = 0.19.
  ابزار تجاری (جفت ارز) – EURGBP.
  OpenPrice EURGBP = 0.6983.
  ClosePrice EURGBP = 0.6883 (100 pip = 0.6983 - 0.6883 = 0.0100).
  Contract = 19,000 EUR.
  نرخ GBPUSD = 2.0256 (برای محاسبه دوباره سود / زيان در دلار آمريکا لازم است).
  نرخ USDRUR = 25.80 (برای محاسبه دوباره سود / زيان در ارز سپرده لازم است).

  محاسبه:

  • 1. Profit/Loss = (19,000 * 0.6983) - (19,000 * 0.6883) = 13267.7 – 13077.7 = 190 GBP.
  • 2. ارزش سود / زيان را در دلار آمريکا تبديل ميکنيم. اگر دلار در جفت ارز ، در سمت چپ قرار داشته باشد ، در وهله اول ، بايد ارزش سود / زيان را تقسيم بر نرخ کنيم ، در غير اين صورت ضرب ميکنيم:
    Profit/Loss = 190 GBP * 2.0256 = 384.86 USD.
  • 3. ارزش سود / زيان را در ارز سپرده (روبل) تبديل ميکنيم:
    Profit/Loss = 384.86 * 25.80 = 9 929.39 (روبل).

  در نتيجه ، ارزش سود / زيان در جفت ارز EURGBP ، وابسته به از سپرده ، برابر است با 384.86 دلار يا 9 929.39 روبل.

  ارزش سود / زيان ، برای طلا ثابت است ، با ارزش آن ميتوانيد در سايت ما ، در صفحه مشخصات قراردادها ، و با کليک بر روی نام ابزار ، آشنا شويد.

چگونگی انتقال موقعيت های باز در بازار فارکس به روز بعد به شرح زير است

انتقال موقعيت های باز در بازار فارکس به روز بعد توسط سواپ بازار ، که ميتوانند وابسته به تفاوت در نرخ بهره ، منفی و يا مثبت باشند ، انجام ميشوند. مبلغ شارژ به عنوان هزينه انتقال ، (storage) ناميده ميشود. ارزش نهايی سواپ ، به عوامل بسياری وابسته است ، که مهمترين آنها : نرخ بهره در بازار فعلی در کشور های مختلف ، پويايی نقل نرخ جفت ارز ، حرکت وضعیت بازار ، انتظارات از نمايندگان ، و ارزش سواپ از شرکت کارگزار هستند. در زير ، ما برای شما به طور نظری محاسبه سواپ در بازار فارکس را شرح ميدهيم.

نکته مهم: برای محاسبه سواپ ، پيشنهاد ميشود از ماشين حساب تريدر استفاده کنيد.

فرض ميکنيم که نرخ بهره در اروپا برابر با 4.25% ، و در آمريکا ، 3.5% است. و شما موقعيت باز برای Sell (فروش) با حجم 1 lot برای جفت ارز EURUSD را داريد. برای اين کار شما بايد 100000 EUR بفروشيد ، يعنی ، بايد آن را در زير 4.25 درصد سالانه به کار بگيريد. با فروش يورو ، شما دلار خريداری ميکنيد ، و دلار را با درصد سالانه 3.5 در سپرده خود قرار ميدهيد. اگر نرخ بهره کشوری که ارز آن را خريده ايد (دلار – 3.5%)، بيشتر از نرخ بهره کشوری باشد که ارز آن را فروخته ايد (يورو – 4.25%)، ارزش سواپ در ارز سپرده ، به حساب تجاری شما واريز ميشود ، در غير اين صورت ، کسر ميشود. شما همچنين بايد ، سواپ محاسبه شده کميسيون بروکر ، برای انتقال موقعيت به روز بعد را نيز در نظر بگيريد.

در نتيجه ، هزينه های معامله شما برابر 1 درصد سالانه (تفاوت در نرخ بهره "InterestRateDifferential" = 4.25% - 3.5% = 0.75%) به اضافه درصد کميسيون بروکر در ازای انتقال موقعيت به روز بعد (به عنوان مثال – 0.25%) خواهد بود. سپس ، لازم است که ، ارزش سواپ در درصد سالانه را ، به ارز سپرده انتقال دهيد.

• خواندن بستن 1

  مثال. انتقال موقعيت باز Sell (فروش) به روز بعد در بازار فارکس

  هرچقدر که شما ، ارز با نرخ بهره کمتری بخريد ، (دلار – 3.5%)، و با نرخ بهره بيشتر بفروشيد (يورو – 4.25%)، سواپ از حساب شما کسر ميشود.

  فرمول محاسبه را در نظر ميگيريم:
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential + Markup) / 100) * Рrice / DaysPerYear، جايی که

  • Contract = 100,000 EUR (1 lot);
  • Рrice = 1.3500 – قيمت جاری بازار برای جفت ارز (EURUSD);
  • InterestRateDifferential = 0.75% – تفاوت نرخ بهره بین دو کشور;
  • Markup = 0.25% – کميسيون بروکر;
  • DaysPerYear = 365 – تعداد روز در سال.

  محاسبه:

  • SWAP = (100,000 * (0.75 + 0.25) / 100) * 1.3500 / 365 = 3.70 دلار.

  بنابر اين ، در زمان انتقال موقعيت باز Sell (فروش) با جفت ارز EURUSD به روز بعد ، از حساب تجاری شما با حجم 1 lot بسته به سپرده ارز ، 3.70 دلار ،کسر ميشود .

• خواندن بستن 2

  مثال. انتقال موقعيت باز Buy (خرید) به روز بعد در بازار فارکس

  هرچقدر که شما ، ارز با نرخ بهره بيشتری بخريد ، (يورو – 4.25%)، و با نرخ بهره کمتر بفروشيد (دلار – 3.5%)، سواپ به حساب شما اضافه ميشود.

  فرمول محاسبه سواپ اين چنين خواهد بود:
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential - Markup) / 100) * Рrice / DaysPerYear.

  محاسبه:

  • SWAP = (100,000 * (0.75 - 0.25) / 100) * 1.3500 / 365 = 1.85 دلار;

  بنابر اين ، در زمان انتقال موقعيت باز Buy (خرید) با جفت ارز EURUSD به روز بعد ، از حساب تجاری شما با حجم 1 lot بسته به سپرده ارز ، 1.85 دلار ،اضافه ميشود .

در مواردی که تفاوت نرخ بهره از کميسيون بروکر تجاوز نميکند ، در اين صورت ، سواپ از حساب تجاری در هر دو موقعيت Buy (خريد) ، و يا Sell (فروش) ، کسر خواهد شد.

برای آشنايی با جدول سواپ - پيپ ، ميتوانيد به سايت ما ، صفحه مشخصات قراردادها مراجعه کنيد. در اين جدول ، سواپ در pip نشان داده شده است . برای اينکه ارزش سواپ را در ارز سپرده بدانيد ، کافی است که ارزش مشخص شده در جدول را در ارزش 1 pip جفت ارز ضرب کنيد.

يادداشت: برای انتقال شبانه موقعيت از چهارشنبه به پنجشنبه "storage" 3 برابر کسر / پرداخت ميشود. و به اين ترتيب ، جمعه ، تاريخ سر رسيد موقعيت های باز شده در چهارشنبه است. در زمان انتقال شبانه موقعيت از چهار شنبه به پنجشنبه ، تاريخ سر رسيد موقعيت ، نبايد 1 روز ، بلکه 3 روز افزايش يابد ،يعنی تاريخ روز دوشنبه. به همين دليل ، "storage" از چهارشنبه به پنجشنبه 3 برابر کسر / پرداخت ميشود.

در صورتی که نرخ بهره فدرال رزرو از کميسيون کارگزار تجاوز نکند ، سواپ از حساب تجاری برای موقعيت Buy (خريد) و يا موقعيت Sell (فروش) کسر خواهد شد.

انتقال پوزيشن های باز برای طلا (Spot)

سواپ برای طلا ، مشابه با سواپ برای جفت ارز ها محاسبه ميشود.

یادداشت: هزينه انتقال برای طلا (Spot) از چهارشنبه به پنجشنبه سه برابر کسر خواهد شد. به اين دليل که ، روز جمعه ، تاريخ سر رسيد موقعيت های باز روز چهارشنبه است. به هنگام انتقال شبانه موقعيت از چهارشنبه به پنجشنبه ، پوزيشن تا روز دوشنبه معتبر ميشود ، يعنی برای 3 روز. بنابر اين ، هزينه ذخيره سازی از چهارشنبه به پنجشنبه ،3 برابر کسر خواهد شد.

آن دسته از مشتريان Alpari که به هر دليلی نمی خواهند سواپ پرداخت کنند ، ميتوانند يکی از حساب های کاربری micro.mt4.swapfree، classic.mt4.swapfree و classic.systematic.swapfree را افتتاح نمايند. دارندگان حساب های SwapFree به جای سواپ ، کميسيون ثابتي را پرداخت ميکنند ، که به نرخ بهره بانکی وابسته نيست اما وابسته به جفت ارز ها و تعداد لات های باز شده است: $5 در ازای 1 لات بر روی جفت ارز های اصلی ، $10 - برای کراس نرخ ها و فلزات نقدی ، $20 - برای ديگر جفت ارز ها. برای کسب اطلاعات بيشتر در مورد مقدار کميسيون های مشخص شده به صفحه مشخصات قراردادها مراجعه کنيد.