• داده های ورودی

1 pips (pip) برابر است با:

• حداقل تغيير در مبنای 4 رقم اعشار بعد از مميز ، برای جفت ارز با 5 رقم اعشار بعد از مميز (0,0001)؛
• حداقل تغيير در مبنای 2 رقم اعشار بعد از مميز ، برای جفت ارز با 3 رقم اعشار بعد از مميز (0,01).

نحوه محاسبه هزینه 1 pip و مقدار سود / ضرر قرارداد در بازار فارکس و طلا (spot) را ميخواهيد بدانيد ؟

مهم:

• 1. برای ساده کردن محاسبه يک pip ، پيشنهاد ميشود که از ماشين حساب تجارت ارزی استفاده کنيد .
• 2. برای ابزار های بازار فارکس با 5 (0.00001) و 3 (0.001) رقم بعد از اعشار به ترتيب 4 (0.0001) و 2 (0.01) رقم بعد از اعشار تغيير خواهد کرد.

محاسبه هزينه يک pip در 1.43 لات ، برای مثال ، با جفت ارز GBPCHF محاسبه ميکنيم. در نظر ميگيريم که ، ما موقعيت Buy (خريد) را با حجم 1.43 لات ، با قيمت 2.35330 باز کرده ايم ، و با قيمت 2.35340 بسته ايم (1 pip = 2.35340 - 2.35330 = 0.00010).

فرمول برای محاسبه قيمت يک pip :
OnePointValue = (Contract * (Price + OnePoint)) - (Contract * Price)، جايی که:

• OnePointValue – هزينه 1 pip در ارز پيشنهادی؛
• Contract – ارزش قرارداد در ارز پایه؛
• Price – قیمت جفت ارز؛
• OnePoint – قیمت گام (1 pip).

ارز پيشنهادی – ارز ، سمت راستی در جفت ارز ، برای مثال:

• EURUSD – ارز پيشنهادی USD؛
• GBPCHF – ارز پيشنهادی CHF؛
• EURGBP – ارز پيشنهادی GBP.

• خواندن بستن 1

  مثال . محاسبه قيمت يک pip برای جفت ارز GBPCHF در حساب با ارز سپرده دلار

  لات = 1.43.
  ابزار خرید (جفت ارز) – GBPCHF.
  نرخ GBPCHF = 2.3533.
  Contract = 143 000 GBP.
  نرخ USDCHF = 1.1659 (لازم به دوباره حساب کردن مقدار موجود در ارز سپرده است).

  محاسبه:

  • 1. OnePointValue = (143 000 * (2.3533 + 0.0001)) - (143 000 * 2.3533) = 336536.2 – 336521.9 = 14.3 CHF.
  • 2. هزينه pip را به ارز سپرده (دلار) تبديل ميکنيم. اگر دلار در جفت ارز حسابی ما ، در سمت چپ قرار داشت ، در مرحله اول بايد ، آن را در نرخ ارز تقسيم کرد ، و اگر در سمت راست قرار داشت ، در نرخ ارز ضرب ميکنيم:
    OnePointValue = 14.3 CHF / 1.1659 = 12.27 USD.
  • 3. در نظر ميگيريم که روبل سپرده است ، بنابر اين بايد قيمت يک واحد گزينه دلار را به روبل با نرخ زمان محاسبه USDRUR تبديل کرد . در نتيجه 12.27 دلار را در نرخ جاری جفت ارز USDRUR مثلاً ، 25.80 ضرب ميکنيم . در اين صورت ارزش يک pip برابر است با:
    OnePointValue = 12.27 * 25.80 = 316.57 روبل.

  در نتيجه ، هزينه يک pip با جفت ارز GBPCHF بسته به نوع ارز سپرده 12.27 دلار و يا 316.57 روبل دارد.

  هزينه يک pip طلا (spot) مطمئن، با ارزششان در سايت ما ، صفحه مشخصات و قرارداد ها، و با کليک بر روی نام ابزار مورد علاقه نشان داده خواهد شد . محاسبه هزینه با ابزار فوق و با جفت ارز دیگر در بازار فارکس مشابه است.

بعد ، سود / زيان را محاسبه ميکنيم.

در اين حالت ، فرمول برای محاسبه به اين شکل است:
برای موقعیت Buy (خريد):
Profit/Loss = (Contract * ClosePrice) - (Contract * OpenPrice),
برای موقعیت Sell (فروش):
Profit/Loss = (Contract * OpenPrice) - (Contract * ClosePrice)، جایی که:

• Profit/Loss – مقدار سود / زیان در ارز پيشنهادی؛
• Contract – ارزش قرارداد در ارز پایه؛
• ClosePrice – قيمت بسته شده جفت ارز؛
• OpenPrice – قیمت افتتاح جفت ارز.

• خواندن بستن 2

  مثال . محاسبه سود/ زيان برای موقعيت Sell (فروش) با جفت ارز EURGBP در حساب با سپرده ارز روبل

  لات = 0.19.
  ابزار خرید (جفت ارز) – EURGBP.
  OpenPrice EURGBP = 0.6983.
  ClosePrice EURGBP = 0.6883 (100 فقره = 0.6983 - 0.6883 = 0.0100).
  Contract = 19 000 EUR.
  نرخ GBPUSD = 2.0256 (لازم به دوباره حساب کردن مقدار سود / زیان با دلار است).
  نرخ USDRUR = 25.80 (لازم به دوباره حساب کردن مقدار سود / زیان با ارز سپرده است).

  محاسبه:

  • 1. Profit/Loss = (19 000 * 0.6983) - (19 000 * 0.6883) = 13267.7 – 13077.7 = 190 GBP.
  • 2. مقدار سود / زيان را به دلار تبديل ميکنيم. اگر دلار در جفت ارز حسابی ما ، در سمت چپ قرار داشت ، در مرحله اول بايد ، آن را در نرخ ارز تقسيم کرد ، و اگر در سمت راست قرار داشت ، در نرخ ارز ضرب ميکنيم:
    Profit/Loss = 190 GBP * 2.0256 = 384.86 USD.
  • 3. مقدار سود / زيان را به روبل تبديل ميکنيم:
    Profit/Loss = 384.86 * 25.80 = 9929.39 روبل.

  در نتيجه ، هزينه سود / زیان برای جفت ارز EURGBP بسته به نوع ارز سپرده 384.86 دلار و يا 9929.39 روبل دارد.

  محاسبه سود / زیان برای طلا ، معاملات سلف و جفت ارز دیگر در بازار فارکس مشابه است.

قادر به باز کردن موقعیت نيستم : ترمینال می نویسد : این پول کافی نیست » («Not enough money»). چگونه مقدار وجوه آزاد ، برای باز کردن موقعيت را محاسبه کرد؟

مهم: توصیه می کنیم برای ساده کردن محاسبه حاشیه محاسبات از ماشين حساب تريدر استفاده شود . در زیر روش محاسبه سپرده در بازار فارکس است.

قبل از محاسبه سپرده در موقعيت باز نياز است که ، نوع حساب تجاری که در آن معاملات صورت ميگيرد را در نظر گرفت.
برای حساب های نوع alpari.micro, alpari.classic leverage – 1:500 ،و
برای حساب های نوع alpari.pamm leverage – 1:100 در نظر گرفته ميشود.

فرمول برای محاسبه ارز پايه را در نظر ميگيريم:
Margin = Contract / Leverage، جايی که:

• Margin – سپرده؛
• ارز پایه – ارز سمت چپ، در جفت ارز . به عنوان مثال:
  • EURUSD – ارز پایه EUR؛
  • USDJPY – ارز پایه USD؛
  • GBPJPY – ارز پایه GBP.
• Contract – حجم قرارداد در ارز پایه. ارزش 1 لات ، هميشه برابر است با 100,000 واحد ارز پایه. بر این اساس ، ارزش 0.1 لات = 100,000 * 0.1 = 10,000 ارز پایه ، ارزش 0.01 لات = 100,000 * 0.01 = 1000 ارز پایه.
• Leverage – لوريج ، برای مثال:
  • leverage 1:500 – 500
  • leverage 1:100 – 100.

پس از محاسبه سهام در ارز پايه ، بايد ارز سپرده را (با نرخ در زمان موقعيت باز) تبديل کرد - دلار ، يورو ، روبل.

• خواندن بستن 1

  محاسبه margin در نوع حساب alpari.pamm

  محاسبه margin در نوع حساب alpari.pamm با سپرده ارزی دلار:
  ابزار خرید (جفت ارز) – EURUSD.
  ارز پایه – EUR (یورو).
  لات = 0.1.
  Contract = 10,000 EUR (100,000 * 0.1 лот).
  Leverage = 1:100 (100).
  نرخ EURUSD در زمان موقعيت باز = 1.3540.
  سپرده ارز – USD (دلار).

  محاسبه:

  • 1. Margin = Contract / Leverage = 10,000 EUR / 100 = 100 EUR.
  • 2. تبديل به سپرده ارز (دلار). اگر دلار در جفت ارز حسابی ما ، در سمت چپ قرار داشت ، در مرحله اول بايد ، آن را در نرخ ارز تقسيم کرد ، و اگر در سمت راست قرار داشت ، در نرخ ارز ضرب ميکنيم:
  Margin= 100 EUR * 1.3540 = 135.40 USD.
  سپرده برابر است با 135.40 دلار.
• خواندن بستن 2

  محاسبه سپرده در نوع حساب alpari.micro

  محاسبه سپرده در نوع حساب alpari.micro با نرخ سپرده روبل (واحد پول روسیه) :
  ابزار خرید (جفت ارز) – CADCHF.
  ارز پایه – CAD (دلار کانادا).
  لات = 0.01.
  Contract = 1000 CAD (100,000 * 0.01 لات).
  Leverage = 1:500 (500).
  نرخ USDCAD در زمان موقعيت باز = 1.0580.
  ارز سپرده; RUR ( روبل).
  نرخ USDRUR در زمان موقعيت باز = 25.60.

  محاسبه:

  • 1. Margin = Contract / leverage = 1000 CAD / 500 = 2 CAD.
  • 2. تبديل به سپرده ارز (دلار). اگر دلار در جفت ارز حسابی ما ، در سمت چپ قرار داشت ، در مرحله اول بايد ، آن را در نرخ ارز تقسيم کرد ، و اگر در سمت راست قرار داشت ، در نرخ ارز ضرب ميکنيم:
    Margin = 2 CAD / 1.0580 = 1.89 USD.
  • 3. تبديل به سپرده ارز (روبل):
    Margin = 1.89 USD * 25.60 = 48.39 RUR (روبل).
  
  سپرده برابر است با 48.39 روبل.
 

مارجين قرارداد های آتی ثابت شده، با ارزششان را ميتوانيد در وب سايت ما در صفحه مشخصات قراردادها مشاهده کنيد.

چگونه انتقال موقعيت های باز در فارکس صورت ميگيرد؟

انتقال موقعيت های باز در فارکس با استفاده از روش سواپ که با توجه به تفاوت در نرخ بهره می تواند هم مثبت و هم منفی باشد، صورت ميگيرد . میزان شارژ به عنوان هزینه برای انتقال سمت موقعيت ها ، (storage) ناميده ميشود. ارزش نهایی مبادله بستگی به عوامل بسیاری دارد، که مهمترین آنها: نرخ بهره در بازار فعلی را در کشورهای مختلف ، پویایی نرخ جفت ارز با محاسبه وضعیت بازار ، انتظارات از نمایندگی و ارزش مبادله با امتیاز بروکر است. در زیر ، ما شما را به طور نظری برای محاسبه سواپ بازار به منظور رقابت در بازار فارکس آشنا ميکنيم.

نکته مهم: برای ساده کردن محاسبات ، توصیه ميشود که از ماشين حساب تريدر استفاده کنيد.

فرض کنید که در اروپا نرخ بهره 4.25 ٪ است ، و در امریکا -- 3.5 ٪. و شما یک موقعیت باز Sell (فروش) 1 لات با جفت ارز EURUSD را داريد. بنابر اين ، شما بايد 100,000 EUR خريداری کنيد . يعنی شما ، آنها را با 4.25 درصد در سال پر ميکنيد. با فروش يورو ،دلار با 3.5 درصد سالانه خريداری ميکنيد . اگر نرخ بهره ارز کشوری که خريداری شده (دلار - 3.5%), بيشتر از نرخ بهره ارز کشوری که فروخته شده (يورو - 4.25%), باشد ، در نتيجه ارزش مبادله ،تعريف شده در ارز سپرده ، از حساب تجاری کم ميشود ، و اگر بر عکس ، واريز ميشود . و همچنين بايد در نظر داشت که نرخ بهره شما وابسته به انتقال موقعيت شما در روز آينده توسط کميسيون بروکر است .

در نتيجه ، معامله خود را با هزينه 1 درصد سالانه ، تفاوت در نرخ بهره ، ("InterestRateDifferential" = 4.25% - 3.5% = 0.75%) به علاوه درصد کارگزاران کميسيون برای انتقال اطلاعات و موقعيت در روز آينده (به عنوان مثال - 25 %) انجام خواهيد داد. سپس ، شما بايد نرخ بهره را ، با درصد سالانه بيان شده ، به ارز سپرده تبديل کنيد.

• خواندن بستن 1

  مثال . انتقال موقعيت باز Sell (فروش) را به روز آينده در بازار فارکس

  هر چقدر که شما ، ارز با نرخ بهره پايين تر (دلار - 3.5%) ،از فروش (يورو - 4.25%) بخريد ، ارزش معامله از حساب تجاری شما بدهکار ميشود.

  فرمول را برای محاسبه اين چنين در نظر ميگيريم:
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential + Markup) / 100) * Рrice / DaysPerYear, جايی که

  • Contract = 100,000 EUR (1 لات)؛
  • Рrice = 1.3500 – قیمت فعلی جفت ارز (EURUSD) در بازار؛
  • InterestRateDifferential = 0.75% – تفاوت در میزان نرخ بهره بین دو کشور؛
  • Markup = 0.25% – کمیسیون بروکر؛
  • DaysPerYear = 365 – تعداد روز در سال.

  محاسبه:

  • 1. SWAP = (100,000 * (0.75 + 0.25) / 100) * 1.3500 / 365 = 3.70 دلار.
  • 2. اگر ارز سپرده روبل باشد ، بايد با نرخ فعلی USDRUR سپرده از دلار به روبل تبديل شود . يعنی 3.70 دلار بايد در نرخ فعلی جفت ارز USDRUR, مثلاً ، 25.80 ضرب کنيد. در اين صورت نرخ بهره ، برابر خواهد شد با : SWAP = 3.70 * 25.80 = 95.46 روبل.

  در نتيجه در زمان انتقال موقعيت باز Sell (فروش) با جفت ارز EURUSD در روز آينده ،از حساب تجاری شما 1 لات بسته به نوع ارز سپرده ، 3.70 دلار يا 95.46 روبل کسر ميشود.

• خواندن بستن 2

  مثال . انتقال موقعيت باز Buy (خريد) را به روز آينده در بازار فارکس

  اگر شما موقعيت Buy (خريد)را با جفت ارز EURUSD، باز کرده ايد ، نرخ بهره در صورت خريد ارز با بهره بيشتر يعنی (يورو ، 4.25%) نسبت به فروش (دلار ، 3.5%) به حساب شما افزوده ميشود.

  فرمول را برای محاسبه بهره اين چنين در نظر ميگيريم:
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential - Markup) / 100) * Рrice / DaysPerYear.

  محاسبه:

  • 1. SWAP = (100,000 * (0.75 - 0.25) / 100) * 1.3500 / 365 = 1.85 دلار؛
  • 2. SWAP = 1.85 * 25.80 = 47.73 روبل.

  در نتيجه در زمان انتقال موقعيت باز Buy (خريد) با جفت ارز EURUSD در روز آينده ،از حساب تجاری شما 1 لوت بسته به نوع ارز سپرده ، 1.85 دلار يا 47.73 روبل افزوده ميشود.

زمانی هست که تفاوت در نرخ بهره ، از کميسيون بروکر تجاوز نميکند ، در اين حالت نرخ بهره از حساب تجاری شما برای موقعيت Buy (خريد), و Sell (فروش) ، کسر ميشود .

برای آشنايی با جدول نقاط مبادله ، ميتوانيد به سايت ما ، صفحه مشخصات قرارداد هامراجعه کنيد . در جدول مشخصات مبادله در چند گزينه مشخص شده است. بر اين اساس ، برای دانستن نرخ بهره در ارز سپرده ، بايد عدد مشخص شده را در قيمت يک آيتم از جفت ارزی که با آن کار ميکنيد ، ضرب کنيد.

یادداشت: با انتقال موقعيت در شب ، از چهار شنبه به پنج شنبه ، افزايش / کسر ، 3 برابر خواهد شد. اين به خاطر اين واقعيت است که در جمعه نرخ موقعيت باز شده روز چهارشنبه پديد می آيد. در زمان انتقال موقعيت به صورت شبانه از چهار شنبه به پنج شنبه ، تاريخ نرخ نبايد 1 روز ، بلکه 3 روز افزايش يابد. با انتقال موقعيت در شب ، از چهار شنبه به پنج شنبه ،( استوريدج) افزايش / کسر ، 3 برابر خواهد داشت.

 
بر روی لينک کليک کنيد